ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۷ %	۶۸,۰۹۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۸ %	۶۸,۰۵۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۹ %	۶۸,۰۱۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۸	۷۱.۹۱ %	۶۸,۵۴۲	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۶۳۱	۷۲.۴۴ %	۶۸,۵۰۱	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹	۰.۹۴ %	۷,۸۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۲۹	۷۲.۲۹ %	۶۹,۰۲۱	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۴۸ %	۹,۱۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۳	۷۲.۱۷ %	۶۸,۹۸۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸	۰.۶۷ %	۹,۱۷۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۷	۷۲.۴۷ %	۶۶,۰۹۱	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷	۰.۶۹ %	۱۰,۵۵۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۷	۷۲.۴۸ %	۶۶,۰۵۴	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷	۰.۶۹ %	۱۰,۵۵۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۷	۷۲.۴۹ %	۶۶,۰۱۷	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷	۰.۶۹ %	۱۰,۵۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...533 »