ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۲۶	۷۲.۱۳ %	۶۵,۰۵۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۸۷ %	۱۰,۸۲۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۲۹ %	۶۴,۸۷۸	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۱ %	۶۴,۸۴۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۰.۸۳ %	۱۰,۷۵۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۹۷	۷۲.۳۲ %	۶۵,۱۲۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸	۰.۷۲ %	۱۰,۷۴۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۶	۷۲.۳۳ %	۶۵,۰۹۲	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۷۳ %	۱۰,۷۴۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۳	۷۲.۶۵ %	۶۵,۰۵۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۳۵ %	۱۰,۶۱۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۵	۷۲.۳۱ %	۶۵,۲۶۶	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۶۲ %	۱۰,۵۹۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۵۲	۷۲.۵۷ %	۶۴,۲۱۴	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۴۲ %	۱۱,۴۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۸	۷۲.۷۷ %	۶۴,۱۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۲ %	۱۱,۳۳۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۸	۷۲.۷۸ %	۶۴,۱۲۷	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۲ %	۱۱,۳۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...533 »