ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۰۵,۰۴۹	۷۱.۵۹ %	۶۷,۶۶۲	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۳۷ %	۱۲,۶۷۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۰۵,۳۲۸	۷۱.۳۵ %	۶۷,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۱	۰.۸۹ %	۱۲,۶۶۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۱۹	۷۰.۸۳ %	۶۸,۲۵۷	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۹۷ %	۱۳,۱۹۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۱۹	۷۰.۸۴ %	۶۸,۲۲۰	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۹۷ %	۱۳,۱۸۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۷۰.۶۳ %	۶۸,۱۸۴	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۰.۶۸ %	۱۳,۱۷۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۲۲۰	۷۱.۰۴ %	۶۸,۱۴۷	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۰.۶۸ %	۱۳,۱۷۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۲,۹۵۲	۷۰.۰۵ %	۶۸,۱۱۰	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۱.۹ %	۱۳,۱۶۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۶۱۱	۷۰.۶۸ %	۶۴,۵۳۰	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۱.۵۱ %	۱۵,۲۰۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۰۳,۷۶۹	۷۱.۴۱ %	۶۴,۴۹۵	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳	۱.۲۲ %	۱۳,۵۹۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۰۴,۶۹۰	۷۱.۵۱ %	۶۳,۱۳۹	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۴	۱.۴۸ %	۱۴,۱۵۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...533 »