ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۷	۷۲.۸۶ %	۶۲,۳۷۵	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱۴,۲۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۸	۷۲.۶۲ %	۶۲,۳۴۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۹ %	۱۴,۶۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۵	۷۰.۸۷ %	۶۴,۷۲۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷	۱.۸۶ %	۱۴,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۸	۷۰.۸۴ %	۶۵,۲۳۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۵ %	۱۴,۷۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۲۹ %	۶۵,۲۰۲	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۷۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳ %	۶۵,۱۶۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۶۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳۱ %	۶۵,۱۳۲	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸	۳.۲۲ %	۱۶,۰۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۹۹,۷۹۲	۷۰.۰۶ %	۶۳,۱۴۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۲.۱۸ %	۱۶,۰۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۵	۷۰.۷۲ %	۶۲,۹۷۵	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵	۰.۹۶ %	۱۵,۴۱۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۹۱,۲۶۷	۶۹.۸۶ %	۶۳,۰۵۵	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۰.۸۱ %	۱۷,۲۷۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...533 »