صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۹۳,۷۷۴ ۷۰.۶۶ % ۶۲,۹۰۸ ۲۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۵ ۰.۸۹ % ۱۵,۱۲۹ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۲ ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸۹,۹۸۰ ۷۰.۱۸ % ۶۲,۹۴۲ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۹ ۱.۱۸ % ۱۴,۵۷۳ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸۹,۹۸۰ ۷۰.۲ % ۶۲,۹۰۹ ۲۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۹ ۱.۱۸ % ۱۴,۵۶۷ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸۹,۹۸۰ ۷۰.۲۱ % ۶۲,۸۷۵ ۲۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۹ ۱.۱۸ % ۱۴,۵۶۱ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱۸۸,۸۶۷ ۷۰.۲۷ % ۶۱,۷۶۸ ۲۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۸ ۱.۰۴ % ۱۵,۳۲۹ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۶ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۲۲ ۶۹.۱۶ % ۶۱,۷۸۷ ۲۲.۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۲.۵۸ % ۱۵,۱۳۶ ۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۷ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱۸۹,۵۲۶ ۶۹.۲۷ % ۶۲,۳۳۰ ۲۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۶ ۱.۱۱ % ۱۸,۷۶۳ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۸ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱۹۴,۵۱۹ ۶۸.۹۹ % ۶۰,۳۱۰ ۲۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۲۲ ۴.۹ % ۱۳,۳۱۰ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱۹۶,۲۴۵ ۷۰.۲۸ % ۴۸,۳۰۰ ۱۷.۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۱۵ ۵.۳۸ % ۱۹,۶۷۱ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۹۶,۲۴۵ ۷۰.۲۹ % ۴۸,۲۷۴ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۱۵ ۵.۳۸ % ۱۹,۶۶۴ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %