ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۴ %	۲۶,۳۳۶	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۲۸,۰۱۵	۷۹.۱۲ %	۲۶,۳۱۶	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۶,۵۹۷	۲.۲۹ %	۱۶,۶۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۰	۷۹.۴۶ %	۲۶,۲۹۷	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۹۰۱	۰.۳۱ %	۲۲,۰۵۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۷۷	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۵۸	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۰۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۲	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۰۴۵	۰.۷۱ %	۲۱,۷۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۳	۷۹.۷۲ %	۲۶,۵۰۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۳,۲۴۸	۱.۱۲ %	۱۹,۱۸۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...533 »