ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۳ %	۴۸,۲۴۸	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۵۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۷	۷۱.۸ %	۴۸,۱۹۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲	۶.۳۴ %	۱۳,۲۸۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۶	۷۴.۳۷ %	۳۹,۴۲۶	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۶.۲۸ %	۱۳,۲۷۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۳	۷۶.۷۳ %	۲۴,۱۷۸	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۷۷ %	۱۴,۳۰۵	۵.۳۹ %	۱۳,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۸۲۳	۸۰.۳۶ %	۱۹,۰۸۴	۷.۵۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۲,۱۲۲	۰.۸۴ %	۱۸,۳۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۴۳	۷.۵۵ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۲۸	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۷ %	۱۹,۰۱۲	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۵۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۲	۸۰.۸ %	۱۸,۸۸۲	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۱,۴۵۹	۰.۵۸ %	۱۸,۰۳۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۰	۸۲.۷۱ %	۱۸,۸۶۶	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۰۶۶	۰.۸۲ %	۱۲,۶۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...533 »