ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۹۹,۳۴۹	۵۷.۳۵ %	۱,۵۴۳,۵۶۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۱۰	۳.۲۶ %	۳۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۹۴۵	۵۷.۲ %	۱,۵۴۲,۴۳۹	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۹۵	۳.۵۱ %	۳۵,۶۲۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۵۹۴	۵۷.۷۲ %	۱,۵۳۸,۷۳۹	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۰۵	۳.۳۵ %	۳۵,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۱۶۶	۵۷.۶۳ %	۱,۵۳۷,۶۶۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۴۱	۳.۴۶ %	۳۵,۵۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۰۹۱	۵۷.۹۲ %	۱,۵۳۷,۰۰۵	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۶	۳.۴۵ %	۳۲,۷۶۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۰۹۱	۵۷.۹۲ %	۱,۵۳۶,۸۸۹	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۶۹	۳.۴۵ %	۳۲,۷۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۳۹۰	۵۸ %	۱,۵۳۶,۷۷۴	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۷۳	۳.۴۴ %	۲۹,۸۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۳۸۷	۵۷.۵۱ %	۱,۵۳۴,۸۱۴	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۰	۴.۶۴ %	۲۹,۸۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۹۲,۱۷۲	۵۷.۰۹ %	۱,۵۳۳,۷۵۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۵۸	۵.۶ %	۲۹,۸۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۴۲۵	۵۶.۵۶ %	۱,۵۶۵,۹۶۶	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۵	۵.۰۴ %	۲۹,۸۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...533 »