ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۶۷۴	۵۵.۰۷ %	۱,۵۶۶,۳۶۷	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۷,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲۹,۸۰۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۶۳۶	۵۶.۵۲ %	۱,۳۶۷,۴۸۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۷۸,۸۶۴	۹.۲۸ %	۲۹,۷۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۶۳۶	۵۶.۵۲ %	۱,۳۶۷,۳۷۳	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۷۸,۸۱۶	۹.۲۷ %	۲۹,۷۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۶۳۶	۵۶.۵۲ %	۱,۳۶۷,۲۵۸	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۸۱	۹.۲۷ %	۲۹,۷۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۹۷۰	۵۷.۳۴ %	۱,۲۵۷,۵۱۲	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۸۷	۸.۹۵ %	۸۳,۷۷۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۷۸۱	۵۸.۲ %	۱,۲۵۵,۸۹۵	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۸۷	۸.۷۹ %	۵۶,۶۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۱,۳۲۲,۲۲۶	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۱۲	۶.۹۷ %	۵۱,۲۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۱۶۰	۵۸.۸۵ %	۱,۳۲۵,۷۸۵	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۸۴	۶.۶۳ %	۴۵,۸۳۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۴ %	۱,۳۲۴,۳۹۳	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۸۹	۶.۶۶ %	۴۵,۸۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۵ %	۱,۳۲۴,۲۷۴	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۴	۶.۶۵ %	۴۵,۷۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...533 »