ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۱۵۶	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۹۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۴,۰۳۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۶۸	۶.۶۲ %	۴۵,۷۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۶۲۰	۵۸.۶۸ %	۱,۳۲۳,۹۱۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۵۵	۶.۶۱ %	۴۵,۷۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۰۷,۵۵۷	۵۸.۷۳ %	۱,۳۲۰,۴۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۲۷	۶.۳۶ %	۵۱,۳۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۶۹۰	۵۸.۶۷ %	۱,۳۲۰,۰۲۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۱۳	۶.۶۱ %	۴۸,۷۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۰۲,۶۰۲	۵۸.۵۹ %	۱,۳۱۹,۱۳۲	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۹۷۴	۶.۷۲ %	۴۴,۲۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۰۲,۶۰۲	۵۸.۵۹ %	۱,۳۱۹,۰۱۵	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۳,۹۶۰	۶.۷۲ %	۴۴,۲۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۳۰۲,۶۰۲	۵۸.۶ %	۱,۳۱۸,۸۹۷	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۳,۷۱۷	۶.۷۱ %	۴۴,۱۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۳۰۱,۰۱۹	۵۸.۶۷ %	۱,۳۱۷,۶۵۷	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۶۲	۶.۴۹ %	۴۸,۷۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۷۶۷	۵۸.۳۲ %	۱,۳۱۷,۵۰۱	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۱۱	۶.۹۳ %	۴۸,۶۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...533 »