ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۸۷۴	۵۸.۶۴ %	۱,۲۷۱,۴۰۶	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۹۱	۵.۹۳ %	۷۷,۵۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۰۸۲	۵۹.۲۵ %	۱,۲۷۰,۵۳۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۸	۵.۸۶ %	۵۶,۲۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۷ %	۱,۲۶۷,۶۷۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۸	۶.۰۴ %	۵۶,۲۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۵۶۲	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۷	۶.۰۴ %	۵۶,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۴۴۷	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۱	۶.۰۴ %	۵۶,۱۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۹ %	۱,۲۶۷,۳۳۲	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۰	۶.۰۲ %	۵۶,۱۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۰۶۶	۵۸.۴۲ %	۱,۲۶۵,۱۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۸۱	۶ %	۵۶,۱۴۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۳۴	۵۸.۶ %	۱,۲۶۲,۴۲۹	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۱۰	۵.۷ %	۵۶,۱۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۰۵۰	۵۸.۳۴ %	۱,۲۶۲,۳۱۴	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۱۵	۵.۶۹ %	۵۶,۱۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۱۱۵	۵۷.۹۳ %	۱,۲۶۶,۴۳۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۳۴	۵.۷۱ %	۵۶,۰۸۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...533 »