ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۳۰۹	۵۷.۹۵ %	۱,۲۵۷,۹۶۰	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۶۱	۴.۶۸ %	۵۶,۸۳۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۳۷,۹۸۵	۵۸.۰۱ %	۱,۲۵۴,۲۰۹	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۶۷	۴.۶۷ %	۵۶,۸۱۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۹۴۳	۵۸.۶۹ %	۱,۲۵۱,۴۲۴	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۶۸	۴.۱۷ %	۴۶,۴۰۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۸۳۲	۵۸.۷۵ %	۱,۲۵۰,۸۶۴	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۶۵	۴.۱۷ %	۴۶,۳۹۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۲۴۳	۵۸.۷ %	۱,۲۵۱,۶۳۸	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۹۸	۳.۶۳ %	۷۵,۰۵۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۲۴۳	۵۸.۷ %	۱,۲۵۱,۵۲۵	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۸۱	۳.۶۳ %	۷۵,۰۴۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۲۴۳	۵۸.۷۱ %	۱,۲۵۱,۴۱۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۷۸	۳.۶۱ %	۷۵,۰۳۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۱۱۸	۵۹.۳۵ %	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸۰,۲۳۴	۲.۳۲ %	۷۲,۹۶۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۸۶۹	۵۹.۵۶ %	۱,۲۵۰,۲۸۶	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۹۲,۴۳۱	۲.۶۷ %	۵۶,۹۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۹۶	۵۸.۸۳ %	۱,۲۵۱,۶۸۳	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۳	۳.۰۴ %	۵۶,۹۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...533 »