صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۹۷۰,۹۹۱ ۵۶.۴۷ % ۱,۲۲۹,۱۳۷ ۳۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۴۹۰ ۶.۰۳ % ۷۹,۵۱۱ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۹۷۰,۹۹۰ ۵۶.۴۸ % ۱,۲۲۹,۰۲۸ ۳۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۳۶۲ ۶.۰۳ % ۷۹,۶۱۹ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۹۹۱,۵۵۳ ۵۶.۷۹ % ۱,۲۲۶,۶۲۴ ۳۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۳۶۴ ۵.۷۷ % ۸۶,۱۱۸ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۹۸۰,۴۷۱ ۵۶.۸ % ۱,۲۲۵,۶۳۴ ۳۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۵۸۰ ۵.۴۷ % ۹۰,۲۶۹ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۹۶۹,۲۴۰ ۵۶.۱۶ % ۱,۳۱۱,۳۳۳ ۳۷.۴ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۸۸۴ ۳.۷۶ % ۹۴,۱۰۵ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۶۵۶ ۵۵.۷۲ % ۱,۳۰۹,۱۱۳ ۳۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۹ ۳.۷۳ % ۹۷,۳۴۷ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۸۸۱,۴۴۸ ۵۴.۸ % ۱,۳۱۰,۴۳۱ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۴۸۵ ۴.۰۶ % ۱۰۱,۶۳۶ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۸۸۱,۴۴۵ ۵۴.۸۱ % ۱,۳۱۰,۳۲۲ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۳۶۵ ۴.۰۶ % ۱۰۱,۶۱۴ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۸۸۱,۴۴۲ ۵۴.۸۱ % ۱,۳۱۰,۲۱۳ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۳۱۷ ۴.۰۶ % ۱۰۱,۵۹۲ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۸۵۰,۴۶۴ ۵۴.۳۷ % ۱,۳۰۷,۷۶۵ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۲۴۷ ۴.۱۲ % ۱۰۵,۲۳۸ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %