ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۷۶۸	۵۷.۳۹ %	۱,۲۴۲,۱۴۸	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۹۷,۹۷۶	۲.۹۴ %	۷۸,۰۸۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۷۵۳	۵۷.۴۷ %	۱,۲۴۱,۷۹۳	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۵۲	۳.۳۱ %	۶۴,۵۷۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۹۷	۵۷.۴۶ %	۱,۲۴۲,۴۵۸	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۰	۳.۳۶ %	۶۴,۵۵۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۳۲۷	۵۷.۲۹ %	۱,۲۴۱,۸۱۱	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۷۵	۳.۴۲ %	۶۴,۶۲۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۵۵	۵۷.۱۶ %	۱,۲۴۳,۵۸۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۸	۳.۲۷ %	۷۴,۶۵۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۹۵۰	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۲۱	۳.۳۴ %	۷۲,۷۲۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۸۳۹	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۲۱	۳.۳۴ %	۷۲,۷۰۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۸۹	۵۷.۳۵ %	۱,۲۳۹,۷۲۸	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۵	۳.۳۴ %	۷۲,۶۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۴۵	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۶,۰۰۳	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۳	۳.۲۸ %	۷۳,۴۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۴۵	۵۷.۴۵ %	۱,۲۳۵,۸۹۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۱۳	۳.۲۸ %	۷۳,۴۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...533 »