ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۶۶,۴۵۴	۱۲.۶۴ %	۱,۶۱۴,۰۱۸	۴۳.۷۲ %	۱,۴۰۸,۹۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۳۴ %	۱۸۹,۳۹۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶۸,۵۷۸	۱۲.۶۴ %	۱,۶۲۴,۲۷۹	۴۳.۸۲ %	۱,۴۰۷,۰۴۵	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹	۰.۴۵ %	۱۸۹,۹۲۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۸,۴۱۶	۱۲.۷۷ %	۱,۶۶۵,۰۹۹	۴۴.۴۵ %	۱,۴۰۴,۰۹۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۴	۰.۷۹ %	۱۶۸,۶۹۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۸۱,۲۱۵	۴۴.۸۶ %	۱,۴۰۱,۳۱۰	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۷۹ %	۱۳۲,۳۲۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۸۱,۲۱۵	۴۴.۸۷ %	۱,۴۰۰,۸۸۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۸ %	۱۳۲,۲۵۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۰۳,۰۳۶	۱۳.۴۲ %	۱,۶۹۰,۹۵۶	۴۵.۱۲ %	۱,۴۰۰,۴۵۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۱	۰.۸ %	۱۲۳,۰۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۹,۰۷۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۳,۰۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۴ %	۱,۳۹۸,۶۴۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۹۵۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۲,۳۲۱	۱۳.۴۱ %	۱,۶۹۱,۰۴۲	۴۵.۱۵ %	۱,۳۹۸,۲۱۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۴,۰۹۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۹۴,۰۷۷	۴۵.۲۵ %	۱,۳۹۷,۸۱۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۲	۰.۷۹ %	۱۱۸,۰۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...540 »