ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۸۱,۷۴۶	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۲,۱۲۶	۴۴.۳۳ %	۱,۴۳۵,۱۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۰۲ %	۸۱,۵۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۵۶۳	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۸۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۱۴۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۵۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۶,۸۴۴	۴۴.۵۱ %	۱,۴۳۰,۷۳۱	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۷۵,۴۵۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۷۷,۰۸۹	۱۳.۲۹ %	۱,۵۹۵,۸۱۲	۴۴.۴۶ %	۱,۴۲۸,۳۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۸,۳۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۴ %	۱,۴۳۸,۷۴۶	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۸۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۳۱	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۸۵,۸۵۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۲۰,۲۵۰	۴۴.۸۹ %	۱,۴۳۵,۱۰۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۰.۱۹ %	۶۱,۳۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۵۰۲,۵۶۱	۱۳.۸۸ %	۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۴.۹۵ %	۱,۴۳۲,۵۶۵	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۰.۲۴ %	۴۸,۹۵۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵۰۲,۵۶۱	۱۳.۸۹ %	۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۴.۹۵ %	۱,۴۳۲,۱۵۲	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۰.۲۴ %	۴۸,۹۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...540 »