ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۹۷,۷۶۶	۱۳.۷۱ %	۱,۶۱۰,۱۲۷	۴۴.۳۴ %	۱,۴۳۴,۳۶۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۰.۳۷ %	۷۵,۹۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۹۳,۲۶۱	۱۳.۶۱ %	۱,۵۹۹,۶۰۷	۴۴.۱۴ %	۱,۴۳۳,۸۲۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۶	۰.۶ %	۷۵,۹۶۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۳,۲۶۴	۱۳.۶ %	۱,۶۱۶,۱۲۲	۴۴.۵۵ %	۱,۴۳۳,۱۷۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۶۳,۲۷۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۹۸,۸۹۳	۱۳.۶۵ %	۱,۶۳۹,۷۴۴	۴۴.۸۶ %	۱,۴۳۱,۴۶۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۹۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۹۹۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۲۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۵ %	۱,۴۲۹,۵۷۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۸۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۹۱,۸۲۶	۱۳.۵۹ %	۱,۶۱۲,۷۲۹	۴۴.۵۶ %	۱,۴۲۹,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۰.۴۲ %	۷۰,۱۶۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۲ %	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۸۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۳ %	۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۸۱,۳۵۰	۱۳.۴ %	۱,۵۹۰,۵۱۰	۴۴.۲۷ %	۱,۴۲۷,۶۲۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۰۲ %	۹۲,۵۱۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...540 »