ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۴,۱۰۴	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۹۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۳,۸۳۷	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۸۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۳ %	۱,۰۷۳,۵۶۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۳,۲۳۹	۲۴.۷۶ %	۳۴,۸۸۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۸۷	۴۱.۹۱ %	۷۸۰,۴۸۶	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۴,۱۶۸	۲۵.۶۴ %	۸۵,۶۶۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۷۵۸	۴۳ %	۷۷۷,۲۸۰	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۱۸۵	۲۰.۳۷ %	۱۹۹,۷۷۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۲ %	۷۷۷,۱۴۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۳۸	۱۸.۳۹ %	۲۱۲,۰۴۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۴ %	۷۷۶,۹۲۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۳۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۶۹۷	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۱۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۵۴۵	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۰۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۶ %	۷۷۶,۳۹۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۷۸	۱۸.۳۵ %	۲۱۱,۹۹۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...541 »