ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۹۴۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۷۰۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۶ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۳,۲۵۸	۲۸.۵۱ %	۲۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۶	۳۲.۷۳ %	۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۶ %	۲۸,۹۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۵۰	۳۴.۳۹ %	۱,۰۱۷,۱۳۴	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۵۵	۳۲.۸۵ %	۳۲,۸۸۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۳۲	۳۶.۳۷ %	۹۹۳,۵۱۱	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۷۹۷	۳۱.۵۳ %	۴۰,۵۷۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۱۹	۳۷.۲ %	۹۹۲,۸۲۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۶۵	۳۰.۸۸ %	۴۰,۵۵۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۳۸	۳۷.۳۲ %	۹۹۲,۶۱۰	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹۸۶,۵۷۲	۳۰.۵۴ %	۴۵,۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...541 »