ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۴ %	۱,۰۰۵,۰۳۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۷۸۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۸۱	۴.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۸۹	۴۹.۸۸ %	۱,۰۰۴,۳۴۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲۱,۴۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۲۷	۴۸.۴۱ %	۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۷	۹.۲۶ %	۲۱,۴۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۴۷۸	۴۸.۰۵ %	۱,۰۰۰,۹۶۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۵	۱۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۹۵	۴۸.۶۷ %	۹۹۷,۲۶۰	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۱	۱۰.۳۲ %	۲۱,۴۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۶ %	۹۹۶,۱۸۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۱۹ %	۲۱,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۷ %	۹۹۵,۸۶۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۲ %	۲۱,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۳ %	۹۹۵,۵۵۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۱۲	۱۰.۱۵ %	۲۱,۴۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...541 »