ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۰۹ %	۹۹۴,۶۲۵	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۶	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۱ %	۹۹۴,۳۱۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۱	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۲۹۶	۴۸.۰۶ %	۹۸۹,۱۳۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۶۹	۱۱.۶۸ %	۲۱,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۴۹	۴۷.۴۶ %	۹۸۳,۳۹۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۰۷	۱۲.۸۹ %	۲۱,۳۷۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۹۴۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۶۳۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۷ %	۹۷۹,۳۲۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۰۱	۱۴.۰۵ %	۲۱,۳۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۶۴	۴۵.۳۶ %	۹۷۸,۹۴۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۴۷	۱۵.۵۳ %	۲۱,۳۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۲۷	۴۵.۶ %	۹۸۱,۰۰۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۰۴	۱۶.۰۴ %	۲۱,۳۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۵۱۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۷۳	۱۷.۳۶ %	۲۱,۳۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...541 »