ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷۱ %	۹۷۵,۱۵۰	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۳	۱۱.۷۴ %	۱۶,۹۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷۲ %	۹۷۴,۸۳۵	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۷۲	۱۱.۷۳ %	۱۶,۹۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۶۲۵	۵۲.۱۱ %	۹۷۴,۰۹۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۰۸	۱۲.۳۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۳۵۱	۵۱.۱۸ %	۹۷۳,۵۴۴	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۹	۱۲.۶۵ %	۱۹,۵۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۸۱	۵۰.۲۳ %	۹۷۳,۰۸۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۳۴	۱۱.۱۵ %	۶۰,۴۹۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۳۱	۵۰.۱۲ %	۹۸۲,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۸۷	۹.۷۳ %	۶۰,۴۸۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱ %	۹۸۲,۱۸۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۹۷۹,۰۸۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۵۶	۷.۲۸ %	۸۰,۶۵۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...541 »