ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۵۹۹	۵۲.۷۸ %	۹۷۸,۵۶۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۹۶	۶.۸۳ %	۴۷,۳۹۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۸۲۲	۵۳.۶۸ %	۹۷۸,۳۹۳	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۴	۵.۹۸ %	۳۶,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۷۴۲	۵۴.۷۶ %	۹۷۷,۶۸۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۴.۵۴ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۸۰,۲۴۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۵ %	۹۷۹,۹۹۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۹	۳.۸ %	۲۱,۶۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۷۸۷	۵۵.۵۸ %	۹۷۹,۷۵۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۹	۳.۷۶ %	۲۱,۶۰۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۴۰	۵۵.۱۸ %	۹۷۹,۱۲۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۱	۲.۹۸ %	۲۱,۵۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۱۷۱	۵۵.۹۸ %	۹۷۸,۹۰۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۲۴ %	۲۷,۷۷۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۸۹۴	۵۴.۴۱ %	۱,۰۱۲,۳۱۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۱	۱.۴ %	۲۱,۵۳۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۵۷۲	۵۳.۶۳ %	۱,۰۱۱,۶۲۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵	۱.۵۳ %	۲۱,۵۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...541 »