ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۲۷۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۳۷۸	۱۷.۳۵ %	۲۱,۳۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۴,۰۵۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۳,۸۱۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۴ %	۹۹۳,۵۷۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۹	۱۷.۲۳ %	۲۱,۲۶۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۰۳۶	۴۵.۲ %	۹۹۴,۲۸۷	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۰۴	۱۸.۵۱ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۵۶	۴۵.۴۹ %	۹۹۴,۳۷۹	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۲۴	۱۸.۶۸ %	۲۱,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۶۷	۴۶.۰۴ %	۹۹۴,۲۲۵	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۵۹۳	۱۸.۸۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۵۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۳۲۳	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۹ %	۹۸۳,۰۸۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...541 »