ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۲۳	۵۷.۸۱ %	۷۸۴,۰۰۳	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۶۸	۱۳.۰۸ %	۷۱,۳۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۵ %	۷۷۹,۳۴۲	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۸۵	۱۲.۸۹ %	۳۳,۲۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۷ %	۷۷۹,۱۹۱	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۲۵	۱۲.۸۷ %	۳۳,۲۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۹ %	۷۷۹,۳۵۱	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۴۳	۱۲.۸۳ %	۳۳,۱۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۳۶۸	۵۵.۹۴ %	۷۷۷,۶۶۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۵۹۷	۱۸.۶۹ %	۳۳,۱۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۳۰	۵۹.۵۳ %	۵۸۴,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۸۰۲	۲۰.۶۵ %	۳۳,۱۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۸۶۵	۵۹.۶ %	۵۸۳,۸۶۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۰۳	۲۰.۶۴ %	۳۳,۱۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۳ %	۵۸۴,۹۴۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۸ %	۶۱,۵۶۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۸۱	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۴۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۰۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۲۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...541 »