ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹ %	۵۹۹,۲۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹۱ %	۵۹۹,۱۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۹۶۴	۶۲.۹۵ %	۵۹۹,۳۶۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۸۰۸	۱۵.۴۶ %	۲۷,۱۷۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۶۶۳	۶۲.۸۵ %	۵۹۸,۳۰۶	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۴۷	۱۵.۴۹ %	۲۷,۱۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۱۴,۲۶۳	۶۲.۲۴ %	۶۷۳,۸۳۱	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۵۵	۱۳.۷۱ %	۲۷,۱۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۳۰۷	۶۱.۴ %	۶۷۲,۲۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۸۰۰	۱۴.۱۵ %	۲۷,۱۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۲۳۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۴۱	۱۴.۰۷ %	۲۷,۱۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۱۵۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۶۱	۱۴.۰۶ %	۲۷,۱۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۶۶	۶۱.۷۱ %	۶۷۳,۰۷۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۰۰	۱۴.۰۳ %	۲۵,۶۱۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۲۸۹	۶۱.۶۷ %	۶۷۳,۲۴۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۲۷۵	۱۴.۲ %	۲۵,۶۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...541 »