ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۵۳,۶۴۳	۶۱.۱۴ %	۶۷۱,۹۰۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۴۶	۱۴.۶۲ %	۲۳,۶۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۴۸	۵۹.۴۱ %	۶۷۲,۹۰۹	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۴۳	۱۶.۰۵ %	۲۳,۶۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۹۵۹	۵۵.۴۱ %	۶۷۳,۴۳۰	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۹۵	۲۱.۳۶ %	۲۰,۸۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۱ %	۵۲۲,۶۰۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۱۲ %	۵۲۲,۵۲۵	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۵	۲۲.۵۵ %	۲۰,۸۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۳۲,۹۵۶	۵۸.۲۱ %	۵۲۲,۴۴۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۹,۳۱۴	۲۲.۴۳ %	۲۰,۸۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۶۲۰	۵۷.۳۱ %	۵۲۲,۵۹۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۴	۲۳.۱۲ %	۱۹,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۲۲	۵۶.۲۴ %	۵۲۱,۶۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۱۸	۲۳.۸۷ %	۱۹,۶۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۴۱۸	۵۵.۱۵ %	۵۲۱,۷۳۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۷	۲۵.۷۶ %	۱۷,۸۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۶۲۲	۵۴.۵۸ %	۵۲۲,۰۵۹	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۶۰۳	۲۶.۴۳ %	۱۴,۹۴۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...541 »