ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۸۷۳,۴۱۹	۳۸.۷۶ %	۴۹۱,۶۸۹	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۵۹,۱۶۴	۳۸.۱۳ %	۲۸,۹۹۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۸۷۵,۵۶۰	۳۸.۹۴ %	۴۹۱,۰۰۰	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶۵,۱۲۷	۳۸.۴۸ %	۱۶,۵۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۹۰۶,۱۵۵	۳۹.۴۵ %	۴۹۱,۰۷۶	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۸۳,۳۰۵	۳۸.۴۵ %	۱۶,۵۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۹۰۶,۱۵۵	۳۹.۴۵ %	۴۹۰,۹۹۸	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۸۳,۳۰۵	۳۸.۴۶ %	۱۶,۵۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۹۰۶,۱۵۵	۳۹.۴۷ %	۴۹۰,۹۲۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۸۲,۰۷۰	۳۸.۴۲ %	۱۶,۵۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۹۲۹,۳۶۶	۴۰.۰۸ %	۴۹۰,۲۷۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۸۸۲,۸۶۴	۳۸.۰۷ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۹۲۹,۳۶۶	۴۰.۰۸ %	۴۹۰,۱۹۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۶۴	۳۸.۰۶ %	۱۶,۴۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۹۲۹,۳۶۶	۴۰.۱۳ %	۴۹۰,۱۱۵	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷۹,۷۶۶	۳۷.۹۹ %	۱۶,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۹۴۵,۹۵۸	۴۰.۵۳ %	۴۹۰,۰۹۷	۲۱ %	۰	۰ %	۸۴۲,۰۸۳	۳۶.۰۸ %	۵۶,۰۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۴۱,۴۹۱	۴۰.۴۷ %	۴۸۹,۹۱۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۸,۶۹۴	۳۶.۰۶ %	۵۶,۰۲۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...541 »