ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۸۶۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۲ %	۱۲,۱۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۸۹ %	۵۰۷,۷۹۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۵	۱۵.۹۳ %	۱۲,۱۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۶	۵۳.۹۶ %	۵۰۷,۸۰۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۲۷	۱۵.۸۲ %	۱۲,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۹۶,۸۲۵	۵۳.۰۳ %	۵۰۸,۱۷۳	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۲۷	۱۶.۲ %	۱۲,۱۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۹۰۲,۰۹۰	۵۲.۶۳ %	۵۰۷,۷۶۸	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۹۶۷	۱۷.۰۳ %	۱۲,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۹۰۲,۸۱۴	۵۲.۵۷ %	۴۸۵,۹۲۸	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۶,۰۳۰	۱۸.۴ %	۱۲,۷۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۷۷,۵۳۱	۵۰.۱ %	۴۸۶,۶۹۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۷۷	۲۱.۳۹ %	۱۲,۶۹۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴۹ %	۴۸۶,۳۲۳	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۷۵	۲۱.۵۸ %	۱۴,۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴۹ %	۴۸۶,۲۴۸	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۷۵	۲۱.۵۸ %	۱۴,۴۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴۹.۰۱ %	۴۸۶,۱۷۳	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۲۵	۲۱.۵۸ %	۱۴,۴۵۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...541 »