ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۹۱۹,۷۳۷	۳۷.۸۴ %	۴۸۹,۷۴۰	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۹۶۵,۴۱۵	۳۹.۷۱ %	۵۶,۰۱۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۹۸۹,۴۲۲	۳۹.۷۶ %	۴۸۹,۸۳۷	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۰۷,۳۳۰	۳۶.۴۶ %	۱۰۱,۸۴۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۱ %	۴۸۹,۴۲۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۳۶	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۸۲ %	۴۸۹,۳۴۴	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۰,۶۵۸	۲۳.۷۳ %	۴۴۸,۸۲۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۶۵۹	۳۹.۹ %	۴۸۹,۲۶۷	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۵,۳۶۸	۲۳.۵۷ %	۴۴۸,۸۲۰	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۰	۴۴.۱۵ %	۵۱۹,۷۱۰	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۳۹	۲۱.۰۵ %	۳۶۲,۷۸۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۰۹۰	۵۱.۱۹ %	۵۲۰,۰۰۳	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۲۶	۲۰.۸۲ %	۱۹۹,۳۶۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۴۳۰	۵۸.۶۹ %	۵۱۸,۵۴۶	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۰۲	۱۰.۷۲ %	۲۶۰,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۰۲۶	۵۷.۴۲ %	۵۱۸,۸۷۸	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۸۴	۱۱.۷۵ %	۲۶۰,۲۹۲	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۱۵	۶۶.۳۲ %	۵۱۸,۳۵۲	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۱۰	۱۱.۰۹ %	۳۱,۲۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...541 »