ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۵۸,۰۰۳	۵۴.۵۷ %	۱۹۵,۳۱۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۲۵	۰.۱۵ %	۱۸,۷۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۵۴,۴۲۴	۵۲.۷۸ %	۱۹۴,۹۱۵	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱.۲۵ %	۲۶,۶۷۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۵۶,۵۰۳	۵۳.۷۴ %	۲۰۲,۵۲۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰	۰.۹۸ %	۱۳,۶۰۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۴۲	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۹۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۸	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۸۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۵۹,۳۰۴	۵۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۳۴	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۷ %	۱۵,۶۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۶۶,۲۲۸	۵۱.۸۵ %	۲۰۲,۰۰۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۶.۲۴ %	۱۳,۱۷۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۶۸,۶۳۳	۵۱.۷۸ %	۲۰۰,۸۸۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۶.۹۶ %	۱۳,۱۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۷۳,۹۲۵	۵۲.۲۷ %	۲۳۰,۸۶۸	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۱.۱۵ %	۱۳,۱۶۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۱۱۹	۵۲.۷ %	۲۳۰,۲۶۳	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۱.۱۷ %	۱۳,۱۶۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...541 »