ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۹۰,۱۸۰	۵۳.۸۶ %	۲۳۵,۵۱۵	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۲۴ %	۱۱,۸۵۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۷۵	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶	۰.۲۳ %	۱۹,۲۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۷۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶	۰.۲۳ %	۱۹,۲۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۹۲,۵۴۳	۵۳.۳۸ %	۲۳۵,۰۶۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۲۲ %	۱۹,۲۴۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۰۲,۳۳۶	۵۵ %	۲۳۴,۳۰۲	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۰۱	۰.۱۶ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۰۰,۹۶۲	۵۴.۶۳ %	۲۳۳,۹۲۷	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۲۲ %	۱۴,۸۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۹۷,۲۴۷	۵۴.۲۲ %	۲۳۶,۳۶۳	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶	۰.۴۴ %	۱۲,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۰۵,۷۹۰	۵۴.۶۲ %	۲۳۶,۱۴۴	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۱.۰۹ %	۱۱,۸۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۴ %	۲۳۱,۰۰۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۱,۰۰۰	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...541 »