ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۳۵,۲۸۱	۵۲.۷۷ %	۲۵۵,۶۱۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۱.۲۲ %	۳۶,۷۲۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۴۱,۳۰۲	۵۳.۷۶ %	۲۵۵,۰۸۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۶	۳.۲۴ %	۱۷,۹۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۴۵,۱۹۳	۵۲.۸۹ %	۲۵۴,۷۶۲	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۳	۶.۰۳ %	۱۳,۳۸۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۲۸۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۵	۷.۹۴ %	۱۳,۳۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۶۰۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱	۷.۸۹ %	۱۳,۳۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۵.۳۴ %	۲۳۵,۵۹۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۳۵۸	۶.۳۶ %	۱۳,۳۲۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۵۸۴	۵۴.۳۹ %	۲۲۰,۵۵۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۱۳,۳۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۴۳,۶۹۳	۵۵.۴ %	۱۹۶,۱۶۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۹	۲.۹۲ %	۶۲,۴۷۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۴۶,۸۳۵	۵۵.۳۲ %	۲۳۹,۲۳۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۰.۷ %	۳۶,۵۱۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۱	۵۷.۸۱ %	۲۳۸,۱۷۱	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۴	۳.۴۹ %	۱۳,۲۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...541 »