ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۱ %	۲۱۸,۷۳۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۲ %	۲۱۸,۷۲۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۹ %	۲۱۸,۷۱۷	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۶	۶.۲۲ %	۱۳,۲۲۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۶۰.۹۱ %	۱۸۷,۸۶۸	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱	۵.۵۹ %	۳۲,۷۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۴۳۶,۷۱۷	۶۵ %	۱۹۷,۹۵۹	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸	۳.۴۸ %	۱۳,۷۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۳۴,۰۸۳	۶۵.۸۷ %	۱۹۶,۲۴۰	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳	۲.۳۵ %	۱۳,۱۸۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۱۸,۷۷۹	۶۳.۷۴ %	۱۹۶,۰۳۹	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۶	۴.۴۲ %	۱۳,۱۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۰۹ %	۱۸۱,۷۹۰	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۵.۱ %	۱۳,۸۸۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۱۱ %	۱۸۱,۷۸۰	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۴۱	۵.۰۸ %	۱۳,۸۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۱	۶۴.۱۵ %	۱۸۱,۷۶۹	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۰	۵.۰۳ %	۱۳,۸۵۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...541 »