ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۹.۳ %	۸۶,۸۹۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۷	۸.۳۵ %	۱۳,۰۰۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۵	۶۹.۶۹ %	۸۶,۷۱۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۷	۸.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۰	۷۰.۳۶ %	۸۶,۵۲۸	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۷	۶.۷۱ %	۱۲,۴۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۳۴	۷۰.۵۱ %	۸۷,۶۱۳	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۶	۵.۹۱ %	۱۲,۴۶۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۳۰۳,۵۳۴	۷۰.۲ %	۸۲,۳۲۷	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۵	۷.۵۶ %	۱۳,۸۲۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۷ %	۷۳,۲۰۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۴۹ %	۱۳,۸۱۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۸ %	۷۳,۱۹۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۵ %	۱۳,۸۰۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۴.۱۲ %	۷۳,۱۸۴	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۴	۴.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۰	۷۵.۲ %	۷۳,۰۴۰	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۳.۳۵ %	۱۳,۷۷۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۹	۷۶.۴۵ %	۶۸,۳۱۵	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۹	۳.۴۴ %	۱۳,۷۶۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...541 »