ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۸۸,۶۶۴	۶۲.۹۷ %	۱۸۱,۷۱۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۵.۳۵ %	۱۳,۸۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۶۸,۵۳۹	۶۱.۴۶ %	۱۸۵,۵۰۳	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۵.۳ %	۱۳,۸۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۹,۴۸۱	۶۳.۳۵ %	۱۶۳,۰۸۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۸	۵.۴۸ %	۱۳,۸۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۴۸,۵۳۴	۶۳.۱۱ %	۱۶۳,۱۴۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۸	۴.۱۳ %	۱۷,۷۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۴۰۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۳۹۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۱۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۸۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۰۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۷۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۶۸۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۴۱,۱۰۹	۶۴.۰۶ %	۱۶۳,۱۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۲.۶۸ %	۱۳,۹۲۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۳۹,۷۰۵	۶۵.۸۲ %	۱۴۷,۴۶۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۸	۲.۹۲ %	۱۳,۹۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...541 »