ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۱۱,۳۴۱	۵۵.۵۵ %	۲۳۰,۹۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۱.۱۳ %	۱۱,۸۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱۷,۲۳۱	۵۵.۴۸ %	۲۳۰,۶۸۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹	۲.۱ %	۱۱,۸۲۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۱۴,۹۰۸	۵۵.۷۶ %	۲۲۳,۶۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴	۲.۳۹ %	۱۲,۶۶۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۱۴,۸۹۱	۵۶.۴۹ %	۲۲۱,۳۰۵	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳	۰.۸۷ %	۱۶,۳۷۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۲۱,۲۰۶	۵۷.۰۴ %	۲۲۱,۰۳۵	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۳ %	۱۷,۹۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹ %	۲۲۲,۴۶۶	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۶۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۲۷,۰۶۳	۵۷.۹۱ %	۲۲۲,۴۵۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۰.۲۷ %	۱۳,۷۵۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۲۵,۸۱۱	۵۰.۴۵ %	۱۹۷,۸۶۷	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۰	۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۲۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...541 »