ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۸	۷۷.۹۳ %	۵۲,۹۴۰	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۷ %	۹,۸۷۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۷ %	۵۳,۰۰۰	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۷۱	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۹ %	۵۲,۹۴۲	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۶۶۱	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۸۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۸,۷۳۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۴	۷۸.۱۳ %	۵۲,۹۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۹,۲۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۵۳,۳۳۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۱۸ %	۸,۹۳۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱ %	۵۳,۸۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۱ %	۵۳,۷۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۲ %	۵۳,۷۵۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...541 »