ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۶۶	۷۶.۹۵ %	۵۴,۰۲۸	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۰.۸ %	۱۰,۳۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۶۴۶	۷۶.۲۲ %	۵۶,۰۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱	۱.۰۶ %	۱۰,۳۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۷۶.۰۷ %	۵۵,۹۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۳۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۳ %	۵۶,۰۳۳	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۴ %	۵۶,۰۰۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۵ %	۵۵,۹۷۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۹۷	۷۵.۹۳ %	۵۵,۹۴۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۱ %	۱۰,۳۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۰,۸۱۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۹۱۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۸	۱.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۰,۱۵۴	۷۶.۰۶ %	۵۵,۸۸۱	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۰,۲۷۶	۷۵.۹۹ %	۵۵,۹۰۱	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۱.۱۸ %	۱۰,۲۸۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...541 »