ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۳ %	۵۵,۸۶۱	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۸۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۴ %	۵۵,۸۳۱	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۵ %	۵۵,۸۰۱	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۲	۷۵.۳۸ %	۵۵,۷۸۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۰۸۵	۲.۰۸ %	۱۰,۲۶۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۱,۵۸۳	۷۵.۴ %	۵۵,۷۵۲	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۱۷۲	۲.۱ %	۱۰,۳۸۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۹۱۸	۷۵.۷ %	۵۵,۷۲۲	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۹۶ %	۱۰,۰۶۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۵	۷۵.۶۹ %	۵۵,۶۹۲	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱.۷۵ %	۱۰,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۵۹ %	۵۵,۶۶۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۱.۶۷ %	۱۱,۰۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۶ %	۵۵,۶۶۰	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۱.۶۶ %	۱۱,۰۰۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۶۱ %	۵۵,۶۳۰	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۱.۶۶ %	۱۱,۰۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...541 »