ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۷۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۴۳	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۸	۷۷.۵۷ %	۵۵,۱۵۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۴۱۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۴۹	۷۷.۲۳ %	۵۵,۱۲۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۲۹ %	۱۰,۱۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۳ %	۵۵,۰۹۷	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۴ %	۵۵,۰۶۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۴ %	۵۵,۲۴۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۵ %	۵۵,۲۱۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۶ %	۵۵,۱۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۷۱	۷۷.۱۷ %	۵۴,۱۳۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۲ %	۱۰,۳۷۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...541 »