ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۰۲۵	۷۳.۷۳ %	۵۰,۵۴۲	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۲.۳۳ %	۱۹,۲۸۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۵ %	۵۰,۵۱۴	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۹۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۶ %	۵۰,۴۸۶	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۸۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۵۹	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۷۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۳۱	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲.۱ %	۱۸,۰۴۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۶	۷۴.۳۶ %	۵۰,۴۱۵	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱.۹۳ %	۱۸,۰۰۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۱۳,۳۱۸	۷۴.۱۱ %	۵۰,۳۸۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲.۳۳ %	۱۷,۴۱۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۳ %	۵۰,۳۶۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۴ %	۵۰,۳۳۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...541 »