ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۸۵۳	۷۶.۳۵ %	۴۱,۷۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۳	۲.۷۵ %	۱۷,۸۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۵۴	۷۶.۵۳ %	۴۱,۷۶۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۲.۴۱ %	۱۸,۳۰۲	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۲۱	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۶۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵۱ %	۴۱,۶۹۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۵۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۱۸,۷۷۱	۷۶.۴۵ %	۴۱,۳۶۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۱.۴۸ %	۲۱,۸۰۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۱۹,۸۷۵	۷۶.۷۸ %	۴۱,۹۳۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۴۸ %	۲۳,۱۸۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۰,۴۰۶	۷۷.۱ %	۴۱,۹۱۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۱,۵۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۰۶	۷۷.۶۴ %	۴۱,۸۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۰,۰۸۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۸ %	۴۲,۲۸۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۱۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...541 »