ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲ %	۳۹,۵۳۷	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۹۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۱ %	۳۹,۵۱۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۸۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۲ %	۳۹,۴۹۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۷۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۷۸.۵۹ %	۳۹,۸۹۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۴۵ %	۱۸,۸۵۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۶۰	۷۸.۷۱ %	۳۸,۹۲۸	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۳۷ %	۲۰,۰۴۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۲۱,۸۱۶	۷۸.۹ %	۳۸,۶۹۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۰.۷ %	۱۸,۶۷۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۲۳,۲۵۰	۷۸.۸۸ %	۳۸,۴۴۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۱.۲۲ %	۱۷,۸۷۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۳ %	۳۸,۴۳۰	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۴ %	۳۸,۴۰۹	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۱۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۵۳۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...541 »