ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۹ %	۴۲,۲۶۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵ %	۴۲,۲۳۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۹۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵۱ %	۴۲,۲۱۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۸۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۶۰۶	۷۸.۳۷ %	۴۲,۱۹۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۵ %	۱۸,۸۱۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۶	۷۸.۳۹ %	۴۲,۱۶۸	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۱۳ %	۱۹,۳۴۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۲۴,۳۱۶	۷۸.۶۳ %	۴۲,۱۴۵	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۱۳ %	۱۸,۴۵۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۳ %	۴۲,۱۲۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۴۸	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۴ %	۴۲,۰۹۸	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۴۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۵ %	۴۲,۰۷۴	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۷۸.۷۲ %	۴۲,۰۷۱	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴ %	۱۷,۶۷۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...541 »