ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۷۸.۳۸ %	۴۲,۴۲۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵	۱.۳۸ %	۱۷,۱۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۴ %	۳۸,۶۹۳	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۷۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۵۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۷۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۵	۷۹.۲۵ %	۳۸,۲۸۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۱.۳۱ %	۱۸,۱۶۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۴۳۱	۷۹.۹۷ %	۳۸,۱۹۰	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۱.۳۴ %	۱۵,۹۱۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۴	۸۰.۸۹ %	۳۸,۳۹۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵	۱.۲۴ %	۱۳,۲۰۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۴	۸۰.۹ %	۳۸,۳۶۸	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵	۱.۲۴ %	۱۳,۱۹۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۳۲,۷۶۸	۸۰.۸۴ %	۳۸,۴۹۶	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۳۹۰	۱.۱۸ %	۱۳,۲۷۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۳۲,۷۶۸	۸۰.۸۵ %	۳۸,۴۷۵	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۰	۱.۱۸ %	۱۳,۲۶۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...541 »