ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۶	۸۱.۷۳ %	۳۶,۹۵۴	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۷,۵۲۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۶	۸۱.۷۴ %	۳۶,۹۳۴	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۷,۵۲۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۰۶,۱۶۹	۸۱.۶۱ %	۳۶,۹۱۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۲۲ %	۹,۰۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۰	۸۰.۹۶ %	۳۶,۸۹۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷	۰.۷۶ %	۹,۲۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۰۳,۸۱۱	۸۰.۸۹ %	۳۷,۰۷۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۰.۵۹ %	۹,۵۹۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰۵,۶۷۰	۸۱.۵۵ %	۳۷,۰۵۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۴۵ %	۸,۳۶۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۳ %	۳۷,۰۳۶	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۴ %	۳۷,۰۱۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۷,۹۹۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۷	۸۱.۹۵ %	۳۶,۹۷۶	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۲۲ %	۸,۴۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...541 »