ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۴	۸۰.۷ %	۳۶,۹۵۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۱.۹۳ %	۷,۶۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۳,۹۱۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷	۱.۶۳ %	۸,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۴	۸۲.۳۷ %	۳۳,۹۰۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۱۱ %	۸,۲۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۲ %	۳۳,۹۵۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۱.۱۴ %	۸,۵۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۱۶	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۵۳	۸۲.۴۲ %	۳۳,۸۹۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۷,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۱	۸۲.۵۷ %	۳۳,۸۱۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۱.۱۵ %	۷,۵۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۴۷	۸۲.۷۲ %	۳۳,۹۱۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۲۴ %	۹,۳۳۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۱۱۰	۸۲.۷۱ %	۳۴,۷۸۸	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۴ %	۸,۵۲۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...541 »