صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۸۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۳ % ۳۴,۷۶۵ ۱۳.۷ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۹۲ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۳ % ۳۴,۷۴۶ ۱۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۹۰ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۴ % ۳۴,۷۲۸ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۸۷ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۴ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۵ % ۳۴,۷۰۹ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۸۴ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰۸,۳۶۹ ۸۱.۳۴ % ۳۴,۶۹۱ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۶ ۱.۸ % ۸,۵۰۵ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۰۱ ۸۲ % ۳۵,۰۲۰ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۹ ۱.۰۶ % ۸,۵۰۱ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۳,۵۲۵ ۸۲.۰۱ % ۳۵,۷۲۶ ۱۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۵ ۱ % ۸,۴۹۸ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۶ % ۳۵,۶۶۰ ۱۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۸۱ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۶ % ۳۵,۶۴۱ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۷۸ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۷ % ۳۵,۶۲۲ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۷۴ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %