ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۹ %	۷۲,۸۹۳	۲۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۱ %	۷۲,۸۵۴	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۸۶۷	۷۰.۸۸ %	۷۱,۱۰۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳	۰.۹۹ %	۹,۰۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۷۹ %	۷۱,۱۸۶	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۸ %	۷۱,۱۴۸	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۹	۷۱.۲۶ %	۷۱,۱۲۲	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۲	۱.۱۶ %	۷,۸۰۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۷۹ %	۷۱,۰۷۱	۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۴۶	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۲۱	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۱	۷۱.۸۴ %	۷۰,۹۹۷	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۲ %	۸,۶۱۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...541 »